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巴陵节能:第三届董事会第十三次会议决议

发布日期:2022-05-27 09:51   来源:未知   阅读:

  公司及公司控股子公司有较大金额的资金闲置,在不影响公司正常业务经营,有效控制风险的前提下,拟充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、高流动性的银行理财产品,以增加公司投资收益。公司计划购买理财产品金额不超过5,000万元,即在上述额度以内,资金可以滚动使用,且在任意时点持有理财产品的余额不超过上述额度。具体由公司董事长对额度内的理财产品交易进行审批,由公司或控股子公司财务部负责具体实施,投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

  为满足公司控股子公司广西双利铝业有限公司正常生产经营需要,规避和防范原材料及产品价格波动风险,在广西双利铝业有限公司生产经营所需的主要原材料电解铝水、废铝价格波动的背景下,通过合理的期货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下,计划根据库存及订单的变动情况,适时开展期货套期保值业务,充分利用期货市场的套期保值功能,降低电解铝水价格波动对广西双利铝业有限公司的影响。其中:套期保值的品种和数量如下:

  为了加强公司及控股子公司广西双利铝业有限公司对期货套期保值业务的管理,充分利用期货市场的套期保值功能,减少广西双利铝业有限公司生产所需的主要原材料及库存产品因价格波动造成的损失,根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规和其他规范性文件规定及《公司章程》,制定《期货套期保值业务制度》。具体内容详见公司2022年5月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上的《期货套期保值业务管理制度》(公告编号2022-018)。

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十八条规定:挂牌公司提供财务资助,应当以发生额作为成交金额,按照连续十二个月累计计算的原则,适用第八十二条。挂牌公司连续十二个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额,适用第八十二条(第八十二条:创新层挂牌公司发生的交易(除提供担保外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议)。已经按照本章规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围

  现行《公司章程》中关于委托理财的规定已经不适用于公司实际情况,故参考《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关条款进行本次修订。拟将原章程第四十六条中“公司发生‘提供财务资助’和 ‘委托理财’等事项时,应当以发生额作为成交金额,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,适用第四十六条。”的内容,修改为:“公司提供财务资助,应当以发生额作为成交金额,按照连续十二个月累计计算的原则,适用第四十六条。公司连续十二个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额,适用第四十六条。” 具体内容详见公司2022年5月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上的《关于修改

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